北京弘益热能科技股份有限公司
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关于变更募集资金用途的公告

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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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募集资金基本情况

北京弘益热能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月8日召开第一届董事会第十四次会议,并于2017年3月24日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》。根据该方案,公司拟采用定向发行方式发行人民币普通股2,690,000股(含),每股发行价格为人民币18.00元,募集资金总额为不超过人民币48,420,000元(含)。本次股票发行实际募集资金人民币48,420,000元已于2017年4月14日全部到账,并经中兴华会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“中兴华验字(2017)第010050号”《验资报告》,对认购对象缴纳的认缴股款进行了验证。2017年6月1日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函[2017]2950号”《关于北京弘益热能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、原募集资金使用计划

根据公司于2017年3月8日公告的《2017年第一次股票发行方案》及2017年6月13日公告的《2017年第一次股票发行情况报告书》,本次股票发行募集资金人民币不超过4,842万元(含本数),募集资金将主要用于拓展公司主营业务,提升公司市场竞争力和抗风险能力,补充公司运营资金以及经公司董事会批准的其他合法用途。

具体用途如下:

序号

募集资金用途

预计投资额(万元)

1

专项资金投入

1,500.00

2

归还债务

2,700.00

3

补充流动资金

642.00

合计

4,842.00

本次发行募集资金用途明细为:

(1)专项资金投入

本次募集资金将用于北京新建项目上,一般一个项目总投资额在设备和工程的比例为4:6,两个项目的总投资额为2000万,本次融资的资金用于购置供暖设备及供热工程施工,总金额为1500万元。

序号

名称

金额(万元)

占比

1

项目工程款

900.00

60.00%

2

项目设备款

600.00

40.00%

 

合计

1,500.00

100.00%

 

(2)归还债务

具体拟偿还债务明细情况如下:

单位:万元

序号

贷款银行

贷款金额

贷款年利率

偿还日期

偿还金额

说明

1

华夏银行北京丰台科技园支行

3,000.00

5.70%

2017-6-21

43.23

偿还利息

2

北京银行大兴经济开发区支行

7,500.00

5.46%

2017-6-21

103.56

偿还利息

3

先锋支付有限公司

1,000.00

8.20%

2017-5-19

1,020.04

偿还本息

4

郭悦

1,000.00

12.00%

2017-6-10

1,030.67

偿还本息

5

北京华世尔锅炉压力容器有限公司

500.00

4.00%

2017-7-18

510.00

偿还本息

合计

2,707.50