北京弘益热能科技股份有限公司
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关于公司向非关联方借款的公告

  • 分类:最新公告
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  • 发布时间:2017-08-08 00:00
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一、借款情况描述

北京弘益热能科技股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营需要,2017年5月-6月,分别向个人借款共计715万元人民币,具体情况如下:

序号

姓名

借款金额

(万元)

借款期限

利率(%

与公司关系

1

王珺艳

100.00

2017.5.10-2018.5.9

12.92%

非关联方

2

孟丽丽

15.00

2017.5.22-2018.5.21

12.92%

非关联方

3

王付清

600.00

2017.6.1-2018.5.31

12.92%

非关联方

合计

715.00

-

-

-

上述借款人与公司不存在关联关系,借款不构成关联交易。

二、审议及表决情况

公司于2017年6月17日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补充确认公司向非关联方借款的议案》。同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司章程》和相关议事规则的规定,该议案需提请2017年第六次临时股东大会审议。本次申请借款不存在需经有关部门批准的情况。

三、公司借款的必要性以及对公司的影响

上述借款是公司经营及业务发展的正常所需,通过向个人借款的方式为公司提供暂时资金周转,补充流动资金,有利于改善公司财务状况,对公司日常性经营生产带来积极影响,有利于公司持续稳定发展,符合公司及全体股东的整体利益。

四、未及时履行披露义务的说明

上述借款未及时履行相应的决策程序,违反了公司章程,对由此带来的不利影响,公司深表歉意。为进一步规范公司资金使用,最大程度保障投资者利益,公司采取了以下整改措施:

(1)公司组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训,对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份系统的相关规定进行学习,不断提高业务素质和合规意识,确保严格按照相关规定进行操作。

(2)进一步加强保障资金安全机制的建设,加强财务管理和内部控制,提高资金使用效率,有效规范高管的行为,不断提高公司的规范运作。

(3)要求财务人员密切关注和跟踪公司与各关联方、非关联方的资金往来情况,根据资金往来的影响因素,进行动态跟踪分析与研究,并及时汇报,以履行相应的审批程序和信息披露义务。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

 

 

北京弘益热能科技股份有限公司

董事会

2017年6月19